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AS 100 MELHORES DICAS PARA GANHAR DINHEIRO NO FOREX

Recebi estas dicas por e-mal do site www.escoladedinheiro.com se serve não só para o mercado forex liquido e estremamente arriscado onde apenas 5% dos traders ganham um de verdade, estas dicas são validas também para tudo que se refere a investimento.

1. Aprenda todos os princípios básicos do Forex que temos vindo a enumerar. Veja o site que terá constantes actualizações sobre análise técnica e sobre investimentos específicos que lhe poderão gerar retornos de 10/100% ao ano sem qualquer esforço e até…sem perceber de Forex;
2. O somatório dos ganhos que todos obtêm no Forex é zero. Se somar o lucro/perda do mário, do cidadão Chinês,  do magnata russo, o seu lucro e o das N pessoas que estão a negociar no Forex…ele será zero.Para cada posição longa existe sempre uma posição curta. Se 80% dos traders (entenda-se, do capital financeiro) possuem posições longas, 20% terá posições curtas. Ou seja, neste caso os curtos estão bem capitalizados e estão em fortes mãos. Os 80%, que mantêm posições mais pequenas por trader, representam as mãos mais fracas no mercado e serão aqueles que terão que liquidar as suas posições longas a qualquer mudança dos mercados;
3. Você não manda nos mercados, você não manda no Forex;
4. Ninguém é maior que o Mercado;
5. O desafio não é ser o mercado ou comandar o mercado; é ler o mercado. Seguir a “onda” do mercado é muito mais recompensador do que ser apanhado por ela;
6. Transaccione com as tendências, ao invés de encontrar topos e fundos ou dedique-se a encontrar topos e fundos mas saiba que será um trabalho muito mais árduo. Se seguir pelo segundo caminho comece pela análise estatística;
7. Se transaccionar topos e fundos, pelo menos actue até que o movimento do preço confirme que é mesmo um topo ou um fundo. Só depois tome posição no mercado. Um trader que tente encontrar topos e fundos no mercado está a fazer jogadas arriscadas, mas está provado que cada vez mais com a ajuda de equipamento informático podemos reduzir o nosso risco fortemente mesmo nestas situações;
8. Existem 3 tipos de mercados diferentes no Forex: Tendência Ascendente, lateralizações, e tendência descendente; Você deve ter estratégias diferentes para saber em que tipo de mercado se encontra e deve possuir sistemas de trading que se adaptem a estes;
9. Manter-se fora do mercado é uma posição;
10. Se o seu sistema transacciona com as tendências: Em mercados de tendência ascendente compre nas retracções descendentes; nos mercados de tendência descendente faça o mesmo vendendo nas retracções ascendentes;
11. Se o seu sistema transacciona com as tendências: Num mercado de tendência compradora nunca venda, num mercado com uma tendência vendedora, nunca compre;
12. Os padrões de um mercado com tendência ascendente ou descendente estão sempre presentes, pelo menos um será dominante. Se o seu sistema transacciona com as tendências: Seleccione as transacções de acordo com a tendência;
13. Um sinal de compra que falha é um sinal de venda. Um sinal de venda que falha é um sinal de compra;
14. Deixe os lucros correr, corte as perdas;
15. Deixe os seus lucros correr, mas não os deixe ir embora. Quanto tiver feito um bom lucro numa transacção, considere retirar alguma parte ou senão todo o dinheiro que investiu nessa transacção. Não deixe uma posição aberta demasiado tempo deixando fugir os seus lucros para o resto do mercado;
16. Utilize o stop-loss para limitar as perdas. Procure aprender o que é o tralling-stop;
17. Utilize stop-losses apropriados a toda a altura para limitar as suas perdas e nunca, nunca sente-se ficando a ver as suas perdas a acumularem sem nada fazer, porque no Forex, você pode…literalmente rebentar com a sua conta. Qualquer trader, mesmo o melhor, a dada altura comete o erro de deixar as suas perdas seguirem esperando que o mercado venha a inverter a seu favor, mas isso só levará a mais perdas na maioria dos casos. Você nem sempre ganhará. Você não tem razão, o mercado é que terá. Muitas vezes você ganhará, outras perderá, mas aprenda a limitar essas perdas e siga para a próxima transacção.
18. Coloque os stop-loss aos preços apropriados – mas não os deixe muito apertados nem muito longe do actual preço do mercado. Porque com um stop-loss você não está a prevenir-se de um crash, está a prevenir-se de numa simples transacção com um objectivo.
19. Não coloque os seus stops em números óbvios ou redondos. Se tiver uma posição longa, uma posição compradora, deverá colocar os stop-loss por baixo dos números redondos. Por exemplo se quiser que o stop-loss seja 10, perca mais um ponto e coloque em 9,99 ou 9,95. Ou imagine que o EUR/USD está cotado a 1.3225 e você tem uma posição compradora: coloque o stop-loss não a 1.3200 mas a 1.3195 por exemplo. Porquê? Porque os grandes traders podem estar só à caça de stop-losses.
20. Não coloque o seu stop-loss por cima de uma média móvel, coloque por baixo da média móvel caso possua uma posição longa. Isto novamente porque existem traders, grandes traders, que caçam as posições nesses stop-losses deixados nessas zonas. O mesmo se aplica a zonas de suporte e resistência, a zonas de níveis de fibonacci e linhas de tendência. Jogue muito bem com os stop-losses;
21. Colocar um stop-loss é arte. Devem ser combinados factores de gestão do capital e análise técnica para que o stop-loss fique no sítio exacto. Caso não entendeu como fazer isto, escreva um comentário com o par no qual possui dúvidas em como transaccionar. Dir-lhe-ei porque é que deve colocar o stop-loss em certa zona e porque não noutra;
22. Analise as suas perdas. Crie uma folha em Excel para analisar principalmente as suas perdas e como podia ter ganho mais em dadas transacções. Você já se apercebeu que está a pagar para perder? E que tal encarar essas perdas como lições? Assim estará a pagar para aprender e sentirá menos o peso da perda;
23. Se os stop-losses forem bem colocados, você tornar-se-á num trader que adorará stop-losses;
24. No Forex, os que ficam por lá tempo suficiente perceberão que se perde dinheiro nos pequenos movimentos mas que nos grandes movimentos temos a hipótese de ganhar imenso dinheiro;
25. Se você é um trader novo no Forex, seja um trader pequeno e abra uma pequena conta pelos primeiros 6 meses. Depois dos 6 meses sente-se à frente do seu computador e veja quais foram os seus erros e quais as suas boas transacções. Depois poderá aprender realmente com as más transacções.
26. Seja mais objectivo e menos emocional;
27. Diversifique, mas não exagere na diversificação. Diversifique entre pares Forex e outros instrumentos de negociação também. Diversifique entre corretoras de Forex;
28. Calcule o risco de cada transacção. No mínimo deverá empregar um formato de risco 3:1, ou seja, arrisca-se a perder 3 e a ganhar 1. E isto..é muito arriscado;
29. Não transaccione por impulsos. Faça um plano de trading porque as rotinas não fazem mal nenhum no Forex
30. Fixe objectivos e limites;
Dinheiro
31. Não crie ilusões.
32. Crie um sistema para negociar Forex se for preciso. Os 5 passos para criar um sistema Forex:
  • Comece com um conceito;
  • Transforme-o e crie regras de trading com esse conceito;
  • Tente ver o seu sistema em termos visuais num gráfico;
  • Teste, teste e teste, sempre numa conta de demonstração;
  • Avalie os resultados.
33. Planifique o seu trabalho e trabalhe o seu plano;
34. Transaccione com um plano – não com esperança, raiva ou medo. Planifique onde é que vai entrar no mercado, quando vai arriscar nessa transacção e onde vai tomar os seus lucros;
35. Siga o seu plano. Assim que as posições forem tomadas e os stops seleccionados, não salte do barco para fora até que o stop-loss seja atingido a não ser que o seu sistema tenha outra metodologia;
36. Todos os sistemas de Forex, mesmo os que lhe são vendidos, têm que ter em conta três factores importantes: previsão do preço, oportunidade e gestão do capital. A previsão do preço indica-lhe a tendência que o mercado deverá tomar; o sentido de oportunidade determinada a entrada específica numa transacção e o seu valor fixo bem como os valores onde irá encerrar essa posição. A gestão do capital determina o quanto deverá colocar e arriscar numa determinada transacção;
37. Não pense que você é mais esperto que o seu sistema de trading. Transaccione cada sinal gerado e não só alguns;
38. Há sistemas de Forex que podem funcionar num mercado com uma tendência positiva, mas que são completos falhanços num mercado de tendência negativa;
39. Organize todos os seus planos de transacção antes do mercado abrir para que toda a carga emocional e as reacções da mesma sejam eliminadas. Isto por vezes pode significar dormir tarde ou acordar pelas 6:00 da manhã. Decida os pontos de entrada, os pontos de saída e os objectivos. Lembre-se: Os lucros são para aqueles que agem, não para os que reagem. Não mude o seu setup numa sessão de trading, a não ser que existam verdadeiramente fortes razões para isso;
40. Verifique tudo sempre 2 ou 3 vezes. Verifique as ordens que coloca e se estão colocadas no mercado aos preços que pretende. Eu o faço sempre. Faça como eu e seja um grande picuinhas no Forex;
41. Pense sempre em termos de probabilidades. Ser um grande trader no Forex é pensar sempre em probabilidades que não são certas. Pode fazer todas as decisões consideradas certas e mesmo assim o mercado vai contra si. E se ele vai contra si você não tem 3.000.000.000.000$ para manipular o mercado por muito rico que você seja. Isto não significa que fez uma transacção errada, significa somente que é mais uma transacção, mas que neste caso ao invés de ter um resultado positivo, está no lado perdedor do seu sistema de Forex, mesmo com as boas probabilidades de sucesso. Não espere não ter transacções negativas – são a parte necessária do plano e não podem ser evitadas;
42. A forma de começar a sua análise é ver qual a tendência geral do mercado;
43. Transaccione só com uma estratégia comprovada por si, não por outros;
44. Se você adicionar mais posições à que já tem e sendo você um trader pouco experiente, siga estes passos:
  • Cada nova posição deve ser inferior à anterior, se fizer o contrário, estará a arriscar imenso e a levar a conta à banca rota. Nós abordaremos o que é um sistema Martingale aqui no website e verá que leva à banca rota mesmo;
  • Adicione somente a posições que estejam a ter resultados positivos; caso contrário poderá está a usar a técnica Martingale que lhe levará a grandes perdas a longo-prazo ou mesmo a curto num Forex cheio de oportunidades;
  • E portanto nunca adicione mais posições a uma posição perdedora;
45. As transacções no Forex têm sempre vencedores e perdedores, se você ganha, alguém está a perder, mas o que interessa é ganhar mais dinheiro ao fim do mês ou do ano, e por isso podemos dizer que as suas transacções no Forex estão divididas entre as perdedoras e as ganhadoras, e se uma transacção já é perdedora, as probabilidades de se tornar numa ganhadora são muito pequenas para que nós arrisquemos mais dinheiro nelas. Se acha que é mesmo uma posição ganhadora mas que está a perder, porque não esperar até que essa posição comece a ganhar para depois adicionar mais posições? Ás vezes as transacções mudam o seu trajecto antes que o stop-loss seja atingido e tornam-se mesmo posições ganhadoras, mas eu pergunto-lhe? Isso estava no seu plano? Claro que não, mas por sorte acabou por acontecer. Outras vezes o stop-loss é atingido e só depois vai cumprir o que devia ter feito, ou seja, atingiria ganhos se não tivesse usado o stop-loss. Isto estava no seu plano? Claro que não, mas por azar acabou por acontecer;
46. Controle o risco nas suas transacções; não abdique do seu dinheiro se não sabe o que faz;
47. Não arrisque mais do que 3-4% do seu saldo na conta bancária (não é de todo o seu capital, apenas da sua conta Forex) em qualquer transacção que seja. Determine o seu ponto de saída mesmo antes de entrar na transacção;
48. Se você perder um determinado montante do capital com o qual começou a negociar, pare de o fazer, veja o que correu mal e espere até que estejas suficientemente confiante antes de voltar a negociar;
49. Não transaccione dinheiro que tem medo de perder;
50. Ninguém antes fez dinheiro no Forex quando tinha que pagar a hipoteca da sua casa no fim do mês;
51. Perceba porque é que está nos mercados. Para ficar menos aborrecido? Para se tornar maior? Quando puder na verdade responder a esta questão poderá ter os seus caminhos abertos para ser um trader muito bem sucedido;
52. A dedicação ao Forex não é de 1 ou 2 meses, de 1 ou 2 anos. Se quer ganhar dinheiro com o Forex terá que dedicar muitos anos até que fique rico e saiba como realmente ganhar dinheiro nesta área, ou pelo menos, muito dinheiro, mesmo que seja uma dedicação em part-time. Eu não sou rico;
53. Nunca atinja os limites de margem; não deite bom dinheiro fora;
54. Feche as posições perdedoras assim que possível, para que venha a ter a seguir posições vencedoras e ganhadoras;
55. À excepção do scalping (transacções num período muito pequeno), tome as decisões fora do mercado, de preferência quando estes estão fechados;
56. Trabalhe os seus gráficos de Forex desde o mais longo período de tempo até ao mais curto, de modo a que afine os seus pontos de entrada e saída tentando conseguir os maiores lucros e as menores perdas;
57. Tente primeiro o trading interday (ou seja, transaccionar com posições de maior prazo, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano) e só depois tente posições intraday (posições abertas e fechadas no mesmo dia na sua maioria);
58. Não transaccione tendo em base o período que está a observar nos gráficos. Transaccione com base nos padrões de reversão e nos de hesitação. Estudaremos muitos destes padrões. Aprenda a encontrar estes padrões não num único período de tempo, mas em qualquer um;
59. Sinceramente, não tome nada dito nos programas financeiros como algo sério. Esta é a minha perspectiva após 1 ano e meio de aulas de economia, acredito fortemente que a Análise Técnica é a forma certa de você ganhar dinheiro, e não o que sai nas notícias; Tomo como exemplo os CDS’s (Credit Default Swaps), em que tudo em termos económicos indicava que a situação ia piorar e que os CDS’s iam subir fortemente, mas….em termos técnicos observava-se que se estava a formar um topo e que era muito provável que os CDS’s começassem a descer. Simplesmente não negociei os CDS’s mesmo sendo uma grande oportunidade em termos técnicos, e tudo porque em termos económicos os sites financeiros falavam mal de Portugal, muito mal mesmo. Mesmo depois da queda dos CDS’s.
60. Apesar de tudo isso, tome nota dos grande eventos económicos, do calendário económico, pois no dia desses eventos (como a publicação das taxas de juro, resultados da inflação, entre outros) os mercados são muito mais voláteis e totalmente irracionais, são mercados de touros e ursos revoltados, mercados muito animalescos. Tome nota;
Notas Dinheiro
61. A Análise técnica é uma capacidade que é melhorada com a experiência e o estudo. Seja sempre um estudante, partilhe ideias e continue a aprender. Pessoalmente, estou aqui para aprender convosco independentemente de outra qualquer razão;
62. Tenha em atenção todas as dicas dadas pelo próprio mercado no forex. Atente até que o movimento de preços no mercado lhe indique se o seu sistema está mesmo certo. Depois abra uma posição que siga a tendência que está em desenvolvimento;
63. Compre nos rumores, venda nas notícias (ouvirá sempre esta dica);
64. K.I.S.S – Keep It Simple Stupid (Mantenha isto simples estúpido);
65. O timing, o sentido de oportunidade, é sempre crucial no forex;
66. O sentido de oportunidade é tudo no Forex. Determinar a correcta direcção do mercado apenas resolve uma parte dos problemas do trading. Se o timing nos pontos de entrada não está de acordo com os desenvolvimentos do mercado no dia, ou mesmo em algumas horas do mercado, poderá significar a diferença entre ser uma transacção ganhadora ou perdedora;
67. Uma estratégia de comprar e manter a posição não se aplica ao Forex;
68. Quando abrir uma conta bancária com um Broker, não decida apenas quanto ao dinheiro que irá alocar, decida quanto à duração das suas transacções. Esta aproximação ao trading ajudar-lhe-á a conversar o seu capital e irá ajudar a não deixar que a transacção percorra séculos com saldos negativos a todo o tempo tendo você que abdicar do seu capital para cobrir essas perdas. Escolha um broker como a NordFX ou a GFT. Ambos brokers que utilizo, para diferentes fins. Descubra mais sobre os seus brokers e veja se os seus capitais estão protegidos;
69. Tenha sempre um netbook consigo, não é um iphone, é um netbook. Escolha um netbook pequeno, com uma boa autonomia e performance e comece a negociar Forex a qualquer momento;
70. “Roma não foi construída num dia”, e nenhum real movimento de importância nos mercados acontece num dia;
71. Não transaccione demais;
72. Tenha contas reais e contas de demonstração. Não tenha uma só conta real, abra em vários brokers: FinFX, NordFX, FXDD são alguns dos brokers que recomendo para você negociar Forex. Tenha contas de demonstração em cada uma destas corretoras e bancos;
73. A Paciência é muito importante, não só enquanto espera pelas transacções certas, mas também para ficar nelas quando realmente funcionam;
74. Se você é supersticioso, não transaccione nesses dias e avise os seus amigos;
75. A análise técnica é o estudo do movimento dos preços através do uso de gráficos; com o objectivo de prever a futura tendência do mercado;
76. Os gráficos reflectem a psicologia bullish (compradora) ou bearish (vendedora) do Forex como um mercado;
77. O objectivo de criar gráficos para observarmos o movimento do preço de um dado par de Forex é o de identificar a tendência no seu princípio de formação com o objectivo de negociar na direcção da tendência;
78. Os Analistas fundamentais estudam as causas dos movimentos do mercado, enquanto que os Analistas técnicos estudam os efeitos desses mesmos movimentos. Será mesmo? Concorda com este ponto?
79. Quanto mais tempo um dado par de forex negociar numa área de suporte ou resistência, mais forte se torna essa área.
80. Existem três decisões que o trader pode tomar: abrir posições longas, abrir posições curtas ou não fazer nada. Quando um mercado está a subir, a melhor estratégia é abrir posições longas. Quando o mercado está a descer a melhor estratégia será procurar posições curtas, mas quando o mercado está a lateralizar, sem grandes subidas nem descidas a melhor decisão a mais sábia é ficar fora do mercado.
81. Quanto maior um padrão, maior o potencial. Quando utilizamos os termos “maior padrão” referimo-nos à altura e largura do padrão dos preços. A altura medirá a volatilidade do padrão. A largura referir-se-á ao tempo total requerido para completar o padrão. Quando maior o tamanho do padrão e quanto mais tempo demorar a ser formado, mais importante o padrão se torna e maior o potencial de garantir o movimento de preços previsto;
82. O primeiro sinal de que a tendência pode estar a inverter-se é a quebra de importantes linhas de tendência. Lembre-se contudo que essas quebras de grandes linhas não implicam necessariamente que a tendência tenha invertido. A quebra de uma linha de tendência altista deve começar com uma lateralização, que mais tarde será identificada como uma zona de consolidação ou de reversão.
83. As médias móveis são seguidoras da tendência, não a lideram. As médias móveis nunca antecipam; apenas reagem.
84. As médias móveis seguem o mercado e dizem-nos que uma tendência começou, mas somente depois do facto.
85. As médias de mais curto prazo são mais sensíveis à acção e movimento do preço, enquanto médias que cobrem mais períodos serão menos sensitivas. Em certos mercados pode ser mais vantajoso utilizar médias de curto prazo, mas noutros as médias de longo prazo provam-se ser mais úteis.
86. Quando um preço de fecho fica acima de uma média móvel, um sinal de compra é gerado. Um sinal de venda é dado quando o preço move-se para baixo da média móvel.
87. Um sinal de compra numa combinação de duas médias móveis (50 e 200 dias por exemplo) corre quando a média móvel com menos períodos cruza em alta a que possui mais períodos. Um sinal de venda é gerado pela forma inversa, ou seja, quando a média móvel de mais períodos cruza em alta a média móvel com menos períodos;
88. As médias móveis de curto prazo geram mais sinais falsos no Forex do que as de longo prazo. É essencial encontrarmos a média móvel que não negoceia as lateralizações e apenas as subidas e descidas no mercado;
89. Não crie sistemas baseados unicamente nas médias móveis, pois neste tipo de sistemas, pode atingir o seu limite de margem facilmente;
90. Eliminar as perdas é muito difícil para qualquer trader. A facilidade com que um trader consegue admitir perdas no Forex é resultado da sua experiência;
91. Os gráficos de longo prazo oferecem importante informação sobre os ciclos económicos e como tal sobre os ciclos de cada par Forex;
92. Caso não concorde com determinada informação que aparece na contabilidade da sua corretora, reclame num prazo máximo de 24 horas, porque apesar de tudo funcionar com sistemas informáticos, podem existir muitas falhas e podem acontecer com todos. Por exemplo, podem mesmo ser debitados valores na nossa conta que nunca negociámos;
93. Tenha sempre em mão calendários financeiros, saiba sempre os eventos a decorrer. Esteja actualizado e sintonizado com os mercados;
94. Não pense que para negociar Forex precisa de ter quatro ou cinco monitores no seu escritório. É verdade que precisa de espaço, mas não necessita de tanto assim para gerir as suas contas.
95. Tenha mobilidade. Ao invés de muitos monitores, adquira apenas 1 grande monitor e um portátil, de preferência um netbook. Assim acompanhará todas as cotações de Forex sem problemas;
96. Se vai de férias, encerre todas as suas posições. Não pense que os stop-losses e as ordens de limite que deixou lhe salvam a vida, pois a plataforma do seu banco pode por ventura ter problemas. Acontece a todos. Sim, pense que acontece a todos e viaje descansado com as suas posições encerradas e sem quaisquer ordens abertas;
97. Leia muitos livros. Leia livros de quem vivenciou os mercados e conseguiu gerar retorno deles. Viva uma rica leitura sobre activos financeiros;
98. Negoceie os pares mais líquidos do Forex unicamente;
99. Evite estratégias de Forex que você não percebe. Neste momento você tem os conhecimentos básicos sobre o Forex, mas não percebe a fundo grandes indicadores e como eles são calculados. Tente criar algo seu e negociar algo seu. Existem realmente sistemas que são vendidos, mas você terá que distinguir o trigo do joio.
100. Releia todas estas dicas para o Forex. Assim reduzirá ainda mais as probabilidades de ser um perdedor no Forex!

Um comentário:

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